کاهش قیمت نفت با نگرانی های تقاضای کوتاه مدت پیش از انتشار آمارهای تورم در ایالات متحده

بازار فارکس آسیا در روز دوشنبه شاهد کاهش جزئی بود زیرا دلار به بالاترین حد خود در یک ماه گذشته رسید، همچنان که بازار برای روبرو شدن با غافلگیری احتمالی گزارش های تورم ایالات متحده آماده می شود.

جای تعجب نیست که دلار در بازار جذابیت پیدا کرده است، زیرا همچنان یکی از باثبات ترین و مورد تقاضاترین ارزها در زمان عدم اطمینان اقتصادی است. پیش بینی تورم اما باعث ایجاد نگرانی های رکودی در بازار شده است. تورم اگر به درستی مدیریت نشود، این پتانسیل را دارد که تعادل ظریف اقتصاد یک کشور را به هم بزند و منجر به کاهش ارزش پول شود.

سرمایه گذاران به دقت وضعیت را زیر نظر دارند، زیرا تورم می تواند منجر به نرخ های بهره بالاتر شود که به نوبه خود می تواند بر بازده سرمایه گذاری ها تأثیر بگذارد. به همین دلیل است که دلار که در طول تاریخ به عنوان یک ارز امن تلقی می شود، در بازار در حال افزایش است.

علیرغم افت اندک، توجه به این نکته مهم است که بازار فارکس آسیا همچنان قوی است و بسیاری از ارزهای آن مانند ین ژاپن و وون کره جنوبی به عملکرد خوب خود ادامه می دهند.

افت قیمت نفت در صبح دوشنبه

قیمت نفت روز دوشنبه پس از تجربه افزایش 2 درصدی در روز قبل، کاهش یافت. سرمایه‌گذاران نسبت به نگرانی‌های کوتاه‌مدت تقاضا در ارتباط با داده‌های مهم تورم ایالات متحده و تعمیرات مداوم پالایشگاه در آسیا و ایالات متحده محتاط بودند.

بهای معاملات آتی نفت برنت 74 سنت کاهش یافت که معادل 0.9 درصد کاهش بود و تا ساعت 4 صبح به وقت گرینویچ به 85.65 دلار در هر بشکه رسید. در همین حال، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از 2.1 درصد افزایش در جلسه قبل، به 78.99 دلار در هر بشکه رسید که 73 سنت یا 0.9 درصد کاهش داشت.

قیمت‌های نفت در حال کاهش است زیرا معامله‌گران انرژی چشم‌انداز بالقوه ضعیف‌تر تقاضای نفت خام را پیش‌بینی می‌کنند، زیرا گزارش تورم محوری می‌تواند فدرال رزرو را مجبور کند سیاست‌های خود را با شدت بیشتری تشدید کند. لحظه ایجاد یا شکست همان رکود بدی است که قیمت های وال استریت در آن وارد می شوند.

افزایش اخیر نرخ بهره فدرال رزرو با هدف مبارزه با تورم، نگرانی هایی را ایجاد کرده است که این امر می تواند فعالیت اقتصادی را کاهش دهد و در نتیجه تقاضا برای نفت را کاهش دهد. علاوه بر این، از سرگیری صادرات نفت آذربایجان از پایانه جیهان ترکیه برخی از نگرانی های عرضه را کاهش داده است.

زمین لرزه های هفته گذشته در ترکیه و سوریه به پایانه جیهان که محل ذخیره و بارگیری خطوط لوله حامل نفت آذربایجان و عراق است، آسیب وارد کرد. اما با فعال شدن مجدد این ترمینال، نگرانی های مربوط به عرضه کاهش یافته است.

قیمت نفت در روز جمعه شاهد افزایش بود که با اعلام روسیه برای کاهش تولید نفت خام در ماه مارس به میزان 500 هزار بشکه در روز یا تقریباً 5 درصد از تولید این کشور تقویت شد. این اقدام در تلافی تحریم های غرب اعمال شده در پاسخ به درگیری اوکراین بود.

هر دو قرارداد برنت و WTI هفته گذشته بیش از 8 درصد افزایش یافتند که دلیل اصی این رشد قیمت را می توان در خوش بینی نسبت به بهبود تقاضای چین جستجو نمود. بزرگترین واردکننده نفت خام و دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان در ماه دسامبر شاهد لغو محدودیت‌های مربوط به کووید بود که منجر به افزایش تقاضا شد. بهبود تقاضای نفت چین بر صادرات بنزین این کشور در ماه فوریه تأثیر می گذارد، اما پالایشگاه های این کشور حجم محموله های دیزل را بالای 2 میلیون تن نگه می دارند.

اطلاعیه های اقتصادی کلیدی دوشنبه

نشست یوروگروپ در روز دوشنبه، 13 فوریه، رویداد مهمی برای یورو (EUR) خواهد بود، زیرا بحث ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط یوروگروپ می تواند بر سیاست های اقتصادی و ثبات مالی منطقه یورو تأثیر بگذارد و در نتیجه بر ارزش یورو تأثیر داشته باشد.

انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای سوئیس (CHF) برای ماه ژانویه 0.3% افزایش نسبت به رقم 0.2- درصد در ماه قبل نشان دهد. این نشان می دهد که تورم در سوئیس در حال افزایش است، که به طور کلی برای فرانک مثبت است. با این حال، انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سالانه (سال به سال) برای سوئیس از 2.8٪ به 2.7٪ کاهش یابد. این می تواند نشانگر کاهش نرخ تورم سالانه باشد تا در مجموع انتظار اثر چندانی از گزارش های امروز بر فرانک نداشته باشیم.

حراج اوراق قرضه 3 ماهه و اوراق 6 ماهه در ایالات متحده (USD) بینش هایی را در مورد تقاضا برای اوراق قرضه کوتاه مدت دولت ایالات متحده ارائه می دهد. تقاضای بیشتر برای این اوراق می تواند منجر به افزایش قیمت آنها و کاهش بازده آنها شود که معمولاً برای یک ارز مثبت است. از سوی دیگر، کاهش تقاضا می تواند منجر به کاهش قیمت اوراق و بازدهی بالاتر شود که می تواند برای دلار منفی باشد.

انتظار می رود شاخص قیمت مواد غذایی (FPI) برای نیوزیلند (NZD) برای ماه ژانویه به 2.2 درصد برسد که نسبت به رقم 1.1 درصدی ماه قبل افزایش نشان خواهد داد. بر این اساس قیمت مواد غذایی در نیوزیلند در حال افزایش است که می تواند به تورم بالاتر کمک کند و به طور بالقوه منجر به کاهش ارزش NZD شود.

این اعلان‌ها پتانسیل تأثیرگذاری بر ارزهای مربوطه را دارند و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از نزدیک نتایج را زیر نظر خواهند داشت تا بینشی در مورد سلامت هر اقتصاد مربوطه به دست آورند و تصمیمات آگاهانه بگیرند.