رشد دلار آمریکا در آستانه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، اما آیا گزارش اشتغال بازی را تغییر خواهد داد؟

جمعه، 10 مارس 2023، نوید یک روز هیجان انگیز برای بازارهای جهانی را می دهد زیرا چندین شاخص اقتصادی کلیدی منتشر می شود که بینش هایی را در مورد سلامت اقتصادهای مختلف در سراسر جهان ارائه می دهد.

دلار آمریکا روز جمعه به دلیل اظهارات جروم پاول، رئیس هیئت مدیره در مورد افزایش احتمالی سرعت افزایش نرخ بهره، در بالاترین حد خود قرار دارد، اما به نظر می رسد از روز چهارشنبه شتاب خود را از دست داده است.

علیرغم اظهارات پاول در روز دوم گزارش شش ماهه خود در برابر کنگره، مبنی بر اینکه هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است، شاخص دلار آمریکا با یک عقب نشینی ملایم روبرو شد و به پوند/دلار آمریکا اجازه داد سودهای روزانه کوچکی را تضمین کند. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران پیش از گزارش مشاغل فوریه از ایالات متحده در روز جمعه محتاط باشند، زیرا می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر قیمت‌گذاری بازار در خصوص افزایش 50 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس تأثیر بگذارد.

طلا

قیمت طلا (XAU/USD) از فاز تثبیت خود در جلسه آسیایی خارج شد و از محدوده باریک 2 دلاری که در آن معامله می شد بالاتر رفت. در حالی که این فلز گرانبها در محدوده 1825-1836 دلار باقی مانده است، چشم انداز آن امیدوار کننده است. داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در ادامه روز منتشر خواهد شد. شاخص دلار آمریکا (DXY) در تلاش است تا بازگشت خود را به بالای 105.35 برساند، زیرا بنظر می رسد بازدهی ضعیف کنونی جذابیت دارایی های امن را محدود کرده است.

معاملات آتی S&P500 پس از افت شدید در روز پنجشنبه، در جریان نشست آسیایی ضربه قابل توجهی خورده است. دلیل؟ تأیید جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده از مالیات های بیشتر شرکت ها، بسیاری از سرمایه گذاران را بدبین کرده است. انتظار می‌رود چشم‌انداز مالیات‌های بالاتر، سود سهام پرداختی به سهامداران و سودهای باقی‌مانده توسط شرکت‌ها را کاهش دهد، که بطور قابل درکی برای سرمایه‌گذاران نگران‌کننده است.

با وجود این چالش ها، سرمایه گذاران باهوش باید خوش بین باشند. با انتشار داده های NFP در افق، بازار مطمئنا پر از فرصت های هیجان انگیز خواهد بود. مثل همیشه، ما شما را تشویق می‌کنیم که حرکت‌های بازار را به دقت زیر نظر داشته باشید و از هر فرصتی که برایتان پیش می‌آید، بهترین استفاده را ببرید.

تثبیت یورو

در مورد EUR/USD، قبل از باز شدن بازار اروپا درست زیر سطح 1.0600 ثابت مانده است. این جفت ارز از سودهای جزئی در بحبوحه افزایش ارزش دلار دفاع می کند، زیرا بازار در انتظار داده های مهم حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده و سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا است.

مهم ترین رویدادهای امروز

یکی از مورد انتظارترین رویدادها انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده برای ماه فوریه است که انتظار می رود افزایش 205000 شغل را نشان دهد که به میزان قابل توجهی کمتر از رقم 517000 ماه قبل است. علاوه بر این، انتظار می رود نرخ بیکاری در 3.4 درصد ثابت بماند. این داده ها به دقت توسط سرمایه گذاران رصد خواهد شد، زیرا یک خوانش قوی تر از حد انتظار می تواند انتظارات از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه های آینده را افزایش دهد.

یکی دیگر از اطلاعات کلیدی منتشر شده، CPI برزیل است که بینش هایی را در مورد فشارهای تورمی در این کشور ارائه می دهد. انتظار می‌رود که رقم ماهانه به 0.80% برسد، نسبت به ماه قبل که 0.53% بود، در حالی که انتظار می‌رود رقم سالانه اندکی از 5.77% به 5.54% کاهش یابد.

در همین حال، انتظار می‌رود که ذخایر بانک مرکزی روسیه در 580.7 میلیارد دلار ثابت بماند، در حالی که انتظار می‌رود ارقام CPI این کشور کاهش جزئی را در ماهانه و سال گذشته نشان دهد. ارقام بازار کار کانادا نیز به احتمال زیاد منتشر خواهد شد، با انتظار می رود تغییر اشتغال 10.0K و نرخ بیکاری 5.1٪ باشد.

انتظار می‌رود در بریتانیا، ردیاب تولید ناخالص داخلی ماهانه NIESR کاهش 0.1 درصدی را نشان دهد، در حالی که در ایالات متحده، انتظار می‌رود که میانگین درآمد ساعتی سالانه و ماهانه به ترتیب 4.7 و 0.3 درصد باشد.

در نهایت، رئیس بانک مرکزی اروپا و چندین مقام دیگر قرار است صحبت کنند و بینش هایی را در مورد موضع سیاست پولی بانک مرکزی ارائه دهند، در حالی که انتظار می رود تراز بودجه فدرال ایالات متحده کسری قابل توجهی به میزان 256.0 میلیارد دلار را نشان دهد.