ین به بالاترین حد در چهار ماهه رسید، داده های ایالات متحده در مرکز توجه

انتظار می‌رود روز سه‌شنبه بازارهای اروپایی با ارزیابی چشم‌انداز نرخ‌های بهره در سال 2023 که می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، بازارهای اروپایی کمتر باز شوند. در همین حال، داده‌های مسکن ایالات متحده و ارقام خرده‌فروشی کانادا در صدر اعلامیه‌های اقتصادی امروز قرار دارند.

ین روز سه شنبه در برابر دلار به بالاترین سطح چهار ماهه خود رسید و آن را به یکی از قابل توجه ترین حرکت های ارزی روز سه شنبه تبدیل کرد. بانک مرکزی ژاپن روز سه شنبه اعلام کرد که سیاست کنترل منحنی بازدهی اش بازنگری خواهد شد و در اقدامی غیرمنتظره، بازه ی معاملاتی بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله را افزایش داد.

علیرغم بدون تغییر نگه داشتن تنظیمات اصلی سیاست - که در آن بازده کوتاه مدت JGB در -0.1٪ و بازده 10 ساله در اطراف صفر است – بازه ی مجاز بازده بلندمدت را به 50 واحد پایه در دو طرف افزایش داد. این سطح از 25 واحد پایه افزایش یافته است.

USD/JPY در روز سه‌شنبه، با رسیدن به محدوده ی 133.00، نزدیک به 400 پیپ سقوط کرد، به دنبال اعلام بانک مرکزی ژاپن مبنی بر اینکه در صورت نیاز تمایل دارد سیاست‌های خود را کاهش دهد. در کنفرانس مطبوعاتی، کورودا، رئیس BOJ، بار دیگر تاکید کرد که بانک در انجام این کار تردیدی نخواهد داشت. با این حال، این موضوع باعث واکنش این جفت ارز نشد.

ریزش دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا در روز پنجشنبه با 0.21 درصد کاهش به 104.42 رسید و دلار را به وسط محدوده معاملاتی خود در این ماه که از 103.44 تا 105.90 کشیده شده است، بازگرداند. شاخص دلار آمریکا معیاری برای سنجش قدرت دلار در برابر ین و پنج همتای اصلی دیگر از جمله یورو و پوند است.

قبل از اعلام BOJ، شاخص دلار به سمت بالای این محدوده حرکت می کرد زیرا سرمایه گذاران همچنان به هضم پیام فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره برای مدت طولانی تر از حد انتظار ادامه می دادند.

طیف گسترده ای از ارزها ارزش خود را در برابر ین از دست دادند، به طوری که یورو با 3 درصد کاهش در 140.90 ین به پایین ترین سطح خود از 2 دسامبر رسید، در حالی که استرلینگ نیز با 3 درصد کاهش به پایین ترین سطح خود از 12 اکتبر به 160.87 ین رسید.

در هفته گذشته، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره اصلی خود را از 1.5 درصد به 2 درصد افزایش داد. این بانک همچنین اعلام کرد که از مارس 2023 تا پایان ژوئن 2023 ترازنامه خود را تقریباً 15 میلیارد یورو (15.9 میلیارد دلار) هر ماه کاهش می دهد. بانک مرکزی اروپا گفت که باید افزایش نرخ بهره خود را با سرعت ثابت حفظ کند.

بانک مرکزی انگلستان و بانک ملی سوئیس نیز در راستای تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو به افزایش 50 واحدی پرداختند. علاوه بر این، جروم پاول اظهار داشت که فدرال رزرو به سهم خود برای مهار تورم در سال های آینده ادامه خواهد داد. وی همچنین تصریح کرد: سیاستگذاران باید به تلاش خود برای مهار تورم تا رسیدن به آن ادامه دهند.

رویدادهای مورد توجه

تمرکز زیادی بر آخرین ارقام تورم مصرف کننده در ایالات متحده و داده های بازار مسکن خواهد بود. این ارقام تأثیر عمیقی بر چشم انداز سیاست فدرال رزرو و دلار آمریکا خواهد داشت. نتیجه نقش مهمی در کمک به تعیین مرحله بعدی جفت ارز USD/JPY در حرکت جهت دار آن خواهد داشت. ایالات متحده اطلاعات هفتگی اولیه ادعاهای بیکاری خود را در روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد و معامله گران می توانند از این انتشار نیز سرنخ بگیرند. با استفاده از این اطلاعات همراه با بازده اوراق قرضه ایالات متحده می توانیم فرصت های معاملاتی کوتاه مدت را در اطراف جفت ارز USD/JPY مشخص کنیم.