پویایی فارکس در میان تورم ایالات متحده و ارزهای جهانی

دلار آمریکا در ساعات اولیه معاملات روز پنجشنبه اروپا با کاهش اندکی روبرو شد. این درحالی است که بازار انتظار انتشار داده های مهم تورم ایالات متحده را دارد. با وجود این افت، شاخص دلار، معیاری برای سنجش قدرت دلار در برابر شش ارز اصلی، 0.1 درصد کاهش را ثبت کرد و در 102.245 قرار گرفت. قابل ذکر است، دلار قرار است به چهارمین افزایش هفتگی متوالی خود برسد.

پیش بینی انتشار CPI ایالات متحده

دلار که نزدیک به اوج پنج هفته ای قرار گرفته است، برخی از سودهای اخیر خود را در حالی که معامله گران منتظر آخرین ارقام شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده هستند، به دست آورده است. پیش‌بینی‌ها برای سرفصل CPI سالانه در ماه جولای حاکی از افزایش احتمالی به 3.3 درصد است. در همین حال، انتظار می رود نرخ اصلی که قیمت های غیرقابل پیش بینی مواد غذایی و انرژی را حذف می کند، سالانه 4.8 درصد افزایش یابد. نشست آتی فدرال رزرو در ماه سپتامبر ممکن است شاهد توقف افزایش نرخ بهره باشد، اگر آمار تورم پایین بماند. این احساس قبلا توسط مقامات فدرال رزرو اشاره شده بود، با پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا و رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، پیشنهاد کردند که نرخ های بهره فعلی به اندازه کافی بالا هستند.

یورو توسط تحولات بانکی ایتالیا تقویت شد

به دنبال شفاف سازی دولت ایتالیا در مورد مالیات بانکی بادآورده، یورو 0.2 درصد افزایش یافت و به 1.0999 رسید. دولت اطمینان داد که این مالیات از 0.1 درصد کل دارایی های بانک ها فراتر نخواهد رفت. تحلیلگران ING بر پیامدهای بالقوه این تصمیم بر سیاست پولی و تأثیر آن بر یورو تأکید کردند، به ویژه اگر سایر کشورها رویکرد مالیاتی مشابهی را در نظر بگیرند.

ین ژاپن به پایین ترین حد یک ماهه نزدیک می شود

در سایر اخبار ارزی، GBP/USD با 0.1 درصد افزایش مواجه شد و در 1.2732 قرار گرفت. همزمان، USD/JPY با 0.2% افزایش به 143.95 رسید. این امر ین را به پایین‌ترین سطح یک ماهه خود نزدیک می‌کند، حتی با وجود داده‌هایی که نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در سال گذشته افزایش جزئی داشته است. موقعیت ین تحت تأثیر این پیش بینی است که بانک ژاپن ممکن است خروج خود از اقدامات محرک را به تاخیر بیاندازد، به ویژه با نزدیک شدن فدرال رزرو به پایان مرحله افزایش نرخ بهره.

یوان چین در بحبوحه مداخله دولت تقویت می شود

در نهایت، USD/CNY کاهش 0.1 درصدی را تجربه کرد و در 7.2054 فرود آمد. این پس از آن صورت می گیرد که بانک خلق چین یک نقطه میانی روزانه را که فراتر از انتظارات بود تعیین کرد. علاوه بر این، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها مبنی بر اینکه دولت چین فروش دلار در بازار آزاد را با هدف حمایت از قدرت یوان در طول هفته آغاز کرده است، وجود دارد.

رویدادهای کلیدی اقتصادی و تأثیر بالقوه آنها بر ارزها

تقویم اقتصادی امروز مملو از رویدادهای مهمی است که می تواند ارزهای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد. معامله گران و سرمایه گذاران به شدت این انتشارات و بیانیه ها را دنبال خواهند کرد تا جهت بالقوه جفت ارزها را بسنجند و تصمیمات آگاهانه بگیرند.

بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا (ECB)

ارز تحت تاثیر: EUR

بولتن اقتصادی ECB داده های دقیقی را در مورد تحولات اقتصادی و پولی ارائه می دهد که مبنای تصمیمات سیاستی بانک مرکزی اروپا است. هرگونه بینش یا تغییر غیرمنتظره در چشم‌انداز بانک مرکزی اروپا می‌تواند بر یورو تأثیر بگذارد، یا بر اساس سلامت و چشم‌انداز آینده اقتصاد منطقه یورو آن را تقویت یا تضعیف کند.

گزارش ماهانه اوپک

گزارش ماهانه اوپک بینشی از بازار نفت، از جمله سطح تولید، پیش‌بینی تقاضا، و سایر داده‌های مرتبط را ارائه می‌دهد. با توجه به نقش دلار آمریکا در معاملات نفتی، هر گونه افشاگری قابل توجهی از این گزارش می تواند دلار را تحت تاثیر قرار دهد. چشم انداز صعودی در مورد تقاضای نفت یا محدودیت های عرضه ممکن است قیمت نفت را افزایش دهد و به طور بالقوه ارزهای مرتبط با نفت را تقویت کند و بر دلار تأثیر بگذارد.

شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) و CPI اصلی

ارز تحت تاثیر: USD

داده های CPI و Core CPI که قرار است در ساعت 15:30 EET منتشر شود، شاخص های مهم تورم هستند. با پیش‌بینی‌هایی که با ارقام قبلی مطابقت دارند (CPI سالانه 3.3% و ماهانه 0.2%؛ CPI سالانه اصلی 4.8% و MoM در 0.2%)، هرگونه انحراف از این انتظارات می‌تواند بر دلار تاثیر بگذارد. تورم بالاتر از حد انتظار ممکن است فدرال رزرو را تحت فشار قرار دهد تا سیاست های پولی سخت گیرانه تر را در نظر بگیرد که می تواند دلار را تقویت کند. و بر عکس کاهش تورم حمایت دلار را کاهش می دهد.

ادعاهای اولیه بیکاری در ایالات متحده

ارز تحت تاثیر: USD

داده های اولیه ادعاهای بیکاری بینش هایی را در مورد سلامت بازار کار ایالات متحده ارائه می دهد. افزایش قابل توجه در مطالبات می تواند نشان دهنده کند شدن رشد اقتصادی باشد که به طور بالقوه دلار را تضعیف می کند، در حالی که کاهش ممکن است نشان دهنده تقویت اقتصاد باشد و به طور بالقوه دلار را تقویت کند.

تراز بودجه فدرال ایالات متحده

ارز تحت تاثیر: USD

تراز بودجه فدرال برای ماه جولای منفی 109.3 میلیارد دلار پیش بینی شده است که بهبود قابل توجهی از کسری 228.0 میلیاردی قبلی است. کاهش کسری بودجه می تواند به عنوان یک علامت مثبت برای اقتصاد ایالات متحده تلقی شود که به طور بالقوه از دلار حمایت می کند.

تصمیم نرخ بهره در مکزیک

ارز تحت تاثیر: MXN

تصمیم بانک مکزیک در مورد نرخ بهره می تواند به طور قابل توجهی بر پزو مکزیک (MXN) تأثیر بگذارد. اگر بانک نرخ ها را بالاتر از 11.25 درصد مورد انتظار افزایش دهد، می تواند سرمایه خارجی را جذب کرده و MXN را تقویت کند. برعکس، کاهش نرخ یا بیانیه‌ای که ممکن است باعث تضعیف ارز شود.

سخنرانی هارکر عضو FOMC

ارز تحت تاثیر: USD

سخنان مقامات فدرال رزرو، مانند عضو FOMC هارکر، توسط معامله گران برای نکاتی در مورد سیاست های پولی آینده به دقت زیر نظر گرفته می شود. هر گونه احساسات انقباضی تر بیان شده، بسته به جهت درک شده از حرکت نرخ بهره در آینده می‌تواند بر دلار آمریکا تأثیر بگذارد.