بازارهای آسیایی در میان نگرانی های اقتصادی چین متزلزل شدند

بازارهای سهام آسیایی در روز چهارشنبه با چالش‌هایی مواجه شدند که عمدتاً به دلیل نگرانی‌های مربوط به داده‌های اقتصادی چین و فقدان اقدامات محرک قابل توجه از سوی پکن بود. همچنین با کاهش 0.15 درصدی معاملات آتی FTSE پیش‌بینی می‌شود بازارهای اروپایی هم در دامنه منفی باز شوند. شاخص ام‌اس‌سی‌آی برای سهام آسیا و اقیانوسیه، به استثنای ژاپن، کاهش 1.17 درصدی را گزارش کرد و به پایین‌ترین حد خود در 11 هفته گذشته رسید. داده های اخیر نشان می دهد که قیمت مسکن جدید در چین طی ماه ژوئیه کاهش یافته و بر نیاز به حمایت از سیاست های تهاجمی تر برای تقویت فعالیت های اقتصادی افزوده است.

بازارهای چین و هنگ کنگ به روند نزولی ادامه می دهند

هر دو بازار سهام چین و هنگ کنگ کاهش بیشتری را گزارش کردند، به طوری که شاخص هانگ سنگ 1.39٪ و شاخص CSI 300 چین 0.45٪ کاهش یافت. به نظر می رسد تلاش های بانک مرکزی چین برای کاهش نرخ بهره و ترویج وام دهی بانکی برای تحریک بخش مصرف و ایجاد تقاضای با قدرت کافی نیست. در همین حال، شاخص Nikkei 225 ژاپن 1.3 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر رسید که تحت تأثیر کاهش بالقوه رتبه بانک‌های بزرگ ایالات متحده توسط فیچ قرار گرفت.

چشم انداز اقتصادی اروپا: رشد متوسط و نگرانی های تورم

منطقه یورو قرار است ارقام اولیه تولید ناخالص داخلی خود را برای سه ماهه دوم منتشر کند که انتظار می رود رشد متوسط 0.2 درصدی و کاهش تولید صنعتی را نشان دهد. تحلیلگران بانک مشترک المنافع استرالیا پیش‌بینی می‌کنند که بانک انگلستان به افزایش نرخ‌ها برای مقابله با تورم هسته مرکزی ادامه خواهد داد، حتی اگر منجر به رکود اقتصادی شود. در مقابل، تورم اصلی بریتانیا بدون تغییر باقی ماند، به طوری که پس از انتشار داده‌های تورم ماه جولای در صبح چهارشنبه، پوند انگلیس در برابر دلار افزایش جزئی را تجربه کرد.

پویایی بازار ایالات متحده: خرده فروشی و استراتژی فدرال رزرو

همه شاخص‌های اصلی سهام ایالات متحده در روز سه‌شنبه، تحت تأثیر داده‌های قوی غیرمنتظره فروش خرده‌فروشی ایالات متحده، کاهش یافتند. سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر اطلاعاتی از صورتجلسه سیاست گذاری فدرال رزرو در ماه ژوئیه برای سنجش استراتژی نرخ بالقوه هستند. این داده‌ها احتمال حفظ نرخ‌های بالای فدرال رزرو را برای مدت طولانی، تقویت دلار آمریکا و فشار بر ارزهای پرخطر، به‌ویژه دلار استرالیا و نیوزلند، افزایش داده است.

چالش طلا با افزایش بازدهی اوراق خزانه داری ایالات متحده

قیمت طلا در روز چهارشنبه پس از سقوط به زیر قیمت تعیین کننده 1900 دلار در روز گذشته ثابت ماند. این تغییر زمانی رخ داد که بازدهی اوراق خزانه داری ایالات متحده افزایش یافت، که با پیش بینی اینکه فدرال رزرو به سیاست پولی تهاجمی خود ادامه خواهد داد، تقویت شد. هر اونس طلا در ابتدای معاملات به 1903.50 دلار رسید، در حالی که قیمت طلای آمریکا بدون تغییر در 1935.60 دلار باقی ماند.

افزایش مداوم بازدهی واقعی و دلار قوی آمریکا جذابیت طلا را کاهش داده و منجر به کاهش علاقه سرمایه گذاران شده است. این احساس توسط SPDR Gold Trust، برترین ETF جهان با پشتوانه طلا، که شاهد کاهش دارایی‌های آن به پایین‌ترین سطحی بود که از ژانویه 2020 تاکنون مشاهده شده ، نشان داده می شود.

شاخص های اقتصادی اخیر ایالات متحده نشان می دهد که نرخ های بهره بالا ممکن است ادامه داشته باشد. قابل توجه است که داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده ترس از رکود را کاهش داده است و به طور بالقوه جذابیت دارایی‌های امن را کاهش داده است. در روز سه شنبه، قیمت طلا به 1895.50 دلار در هر اونس سقوط کرد که پایین ترین سطح از اواخر ژوئن بود، زیرا بازدهی 10 ساله خزانه داری آمریکا به بالاترین حد خود در 10 ماه گذشته رسید.

مبارزه بیت کوین ادامه دارد: نگاهی اجمالی به پویایی بازار فعلی

سفر بیت کوین به سمت بازیابی به دلیل تلاش برای عبور از مقاومت 29500 دلاری با مشکل مواجه شد. پس از رسیدن به 29,450 دلار، این ارز دیجیتال شاهد افت دیگری بود و به زیر سطح کلیدی 29,250 دلار سقوط کرد.

این ارز دیجیتال قبل از تلاش برای تثبیت ضررهای خود، حمایت 29100 دلاری را مجددا بررسی کرد و به کمترین میزان خود یعنی 29075 دلار رسید. در حال حاضر، بیت کوین بالاتر از سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6% قرار دارد که کاهش اخیر آن از 29,450 دلار به 29,075 دلار را دنبال می کند.

با این حال، با توجه به اینکه بیت کوین زیر 29300 دلار معامله می شود و پایین تر از میانگین متحرک ساده 100 ساعته (SMA) قرار دارد، وضعیت همچنان نزولی است.

در حالی که مانع فوری پیش رو 29250 دلار است که با خط روند و سطح اصلاح 50 درصد فیب همسو است، چالش بزرگ تری در انتظار 29360 دلار است که با SMA 100 مشخص می شود. فراتر رفتن از مقاومت قابل توجه 29500 دلار برای بیت کوین بسیار مهم است و مانع نهایی آن 29650 دلار است. شکست موفقیت‌آمیز بالاتر از این می‌تواند راه را برای صعود به مرز 30000 دلاری هموار کند که احتمالاً حتی به 30500 دلار می‌رسد.

آینده برای بیت کوین نامشخص است. اگر از سطح مقاومت 29360 دلاری سقوط کند، ممکن است یک مسیر نزولی به وجود بیاید. حمایت فوری نزدیک 29,100 دلار خواهد بود، اما حمایت قابل توجه تر در انتظار 29,000 دلار است. اگر بیت کوین به زیر این میزان سقوط کند، بازار ممکن است شاهد کاهش بیشتر تا سطح 28400 دلار باشد.