بهترین نوع تحلیل در فارکس کدام است؟

چندین راه مختلف برای تجزیه و تحلیل بازار فارکس در پیش بینی معاملات وجود دارد که هر کدام مزیت ها و معایب خودش را دارد! اگرچه ممکن است دسته بندی های تحلیل فراوان باشد، معامله گران باید تجزیه و تحلیل را به اندازه کافی ساده نگه دارند تا فرصت های تجاری خوب را شناسایی کنند.

این مقاله به بررسی سه تکنیک رایج تجزیه و تحلیل فارکس می پردازد که عبارت اند از: تجزیه و تحلیل بنیادی (Fundamental)، تکنیکی (technical) و احساسات (sentiment) و اینکه چگونه آنها به شکل دادن به استراتژی معاملات کمک می کنند. پس از آن، این به معامله گر فردی بستگی دارد که سعی کند بفهمد چه نوع تحلیلی برای سبک معاملاتی آن جا مناسب است. اگر شما هم قصد دارید تا با بهترین نوع تحلیل در فارکس آشنا شوید، پیشنهاد می کنیم به خواندن این مطلب ادامه دهید.

همان طور که گفته شد سه نوع تجزیه و تحلیل فارکس وجود دارد که معامله گران برای تجزیه و تحلیل روندها و پیش بینی جهت جفت ارز از آنها استفاده می کنند. معامله گران فارکس ممکن است اشکال مختلفی از تجزیه و تحلیل را با هم ترکیب کنند یا در یک جنبه تخصص داشته باشند تا با سبک و شخصیت معاملاتی خود مطابقت داشته باشند و در اندازه گیری عملکرد قیمت به متخصص تبدیل شوند.

معامله در بازار فارکس چالش برانگیز است و نرخ شکست ۹۵% برای معامله گران مبتدی وجود دارد. دلیل اصلی شکست معامله گران، عدم آمادگی است. لازم به ذکر است که بازار فارکس چندان پیچیده نیست، اما به هر حال قیمت بالا یا پایین می رود و وظیفه یک معامله گر این است که در سمت راست معامله قرار بگیرد.

سه شکل تجزیه و تحلیل فارکس

تحلیل بنیادی (Fundamental)

مبانی و اصول اولیه فارکس بر اساس آنچه در کشورهای جفت ارزی که می خواهید معامله کنید، اتفاق می افتد، به ویژه نرخ های بهره که تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارند، شکل می گیرند؛ اما چرا نرخ بهره؟ زیرا به خوبی نشان دهنده وضعیت اقتصاد یک کشور هستند. نقش بانک مرکزی محافظت از اقتصاد خود است، بنابراین افزایش یا کاهش نرخ بهره می تواند بر قیمت ارز تأثیر بگذارد.

معامله گران تازه‌کار فارکس زمانی که انتشار اخبار بنیادی منفی باعث واکنش معکوس با قیمت ارز می شوند، ممکن است آن را گیج کننده بدانند. برای مثال، هنگامی که ایالات متحده آمارهای حقوق و دستمزد غیرکشاورزی را در اولین جمعه هر ماه منتشر می کند، درصورتی که نرخ بیکاری بالاتر باشد، ممکن است قیمت دلار آمریکا افزایش یابد.

به عنوان فردی که به دنبال بهترین نوع تحلیل در فارکس است، بد نیست بدانید هنگام بررسی داده ها یا انتشارات بنیادی، در نظر داشته باشید که چگونه حرکت آتی نرخ های بهره ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. زمانی که سرمایه گذاران بخواهند ریسک را به حداقل برسانند، پول خود را به ارزهای امن منتقل می کنند تا از سرمایه گذاری خود محافظت کنند. وقتی نرخ بهره بالاست، سرمایه گذاران پول را دنبال می کنند، اگرچه ممکن است ریسک بالاتری باشد.

تحلیل تکنیکال (Technical)

تحلیل تکنیکال محبوب ترین شکل تحلیل برای اکثر معامله گران فارکس است. این شامل مطالعه انواع نمودار در فارکس، جستجوی الگوهای قیمت های گذشته و فعلی برای اندازه گیری احتمال حرکت قیمت در آینده است. تجزیه و تحلیل تکنیکال به معامله گر فارکس کمک می کند تا بهترین زمان برای ورود و خروج از معامله را تعیین کند.

فارکس بازاری با نقدینگی بالاست و ۶.۶ تریلیون دلار آن در ۲۴ ساعت و پنج روز هفته معامله می شود. اقدام قیمت سرنخ هایی درباره سطوح احتمالی عرضه و تقاضا به جا می گذارد. به عنوان مثال، به دنبال افزایش صعودی در یک بازار، ممکن است قیمت در یک محدوده تثبیت شود که ابن نیز ممکن است چند روز، هفته یا ماه طول بکشد تا قیمت از محدوده خارج شود؛ سپس، به طور معمول، قیمت یک شکست کاذب ایجاد می کند که جهت قیمت را نشان می دهد.

معامله گران خرده فروشی اغلب گرفتار این حرکات غلط می شوند، زیرا قیمت به محدوده باز می گردد و سپس در جهت اولیه ادامه می یابد. معامله گران نهادی سود قابل توجهی از این حرکت ها به دست می آورند. اما، هنگامی که یک معامله گر از این الگوها آگاه می شود، یاد می گیرد که تماشا کند، منتظر بماند و قیمت «بیگ بویز» را پیگیری کند.

تصویر بالا بازاری صعودی و پرطرفدار را نشان می دهد. در داخل جعبه سبز (منطقه ادغام)، بسیاری از معامله گران خرده فروشی به دلایل مختلفی معاملات خود را از دست داده اند. معامله گران حرفه ای فارکس تا تست مجدد محدوده پس از شکست منتظر می مانند و سپس معامله را انجام می دهند.

اگر می خواهید مهارت های تحلیل تکنیکال خود را بهبود ببخشید، نمودارها را مطالعه کرده و نمونه های متعددی از این نوع اقدام قیمت را شناسایی کنید. لازم به ذکر است که معامله گران تکنیکال ممکن است از اندیکاتورها به عنوان تأیید بیشتر جهت قیمت استفاده کنند. اگرچه بیشتر اندیکاتورهای تکنیکال عقب هستند، اما می توانند در تعیین زمان بهینه برای ورود و خروج از معامله کمک کنند و در انتها بد نیست بدانید که از نظر بسیاری از معامله گران، بهترین نوع تحلیل در فارکس مربوط به تحلیل تکنیکال است.

تحلیل احساسات (Sentiment)

تجزیه و تحلیل احساسات یکی دیگر از روش های رایج تجزیه و تحلیل فارکس است، اما معامله گران تازه‌کار اغلب آن را اشتباه می فهمند. هنگامی که حرکت قابل توجهی را در نمودارها مشاهده می کنید، احساسات باعث حرکت قیمت می شود، به این معنی که اکثر معامله گران فارکس موقعیت باز دارند.

به راحتی می توان احساسات را در مناطق حمایت و مقاومت تشخیص داد. معامله گران در سرتاسر جهان این مناطق را در انتظار اقدام قیمت تعیین کرده اند. به عنوان مثال، با فرض اینکه تعداد قابل توجهی از معامله گران در EUR/USD صعودی باشند، آنها معتقدند قیمت یورو قوی تر از دلار آمریکا افزایش خواهد یافت و سپس قیمت به یک منطقه تاریخی می رسد که در آن شاید قیمت چندین بار در گذشته معکوس شده باشد که با بررسی نمودارها قابل مشاهده است.

برخی از پلتفرم های معاملاتی حجم معاملات را نشان می دهند و برخی دیگر این طور نیستند. همچنین می توانید از یک سنج قدرت ارز استفاده کنید که جفت ارزهای ضعیف و یا قوی را برجسته می کند به گونه ای که اگر قیمت ها در حال افزایش است، می‌دانید که پول همراه با احساسات در جریان است.

چگونه از احساسات برای تجزیه و تحلیل استفاده کنیم

برای شناخت بهترین نوع تحلیل در فارکس لازم به ذکر است، خریداران زیادی برای EUR/USD وجود دارد و ممکن است فکر کنید که معامله را از دست داده اید؛ اما صبر کنید، این خریداران دارای نقاط خروج هستند. برای سطح قیمت مقاومتی بعدی به نمودارها نگاه بیاندازید و تماشا کنید و منتظر بمانید. آنچه محتمل است اتفاق بیفتد این است که با خروج فروشندگان از بازار، EUR/USD عقب نشینی شدیدی خواهد داشت و فرصتی برای خرید EUR/USD با قیمتی بهتر به شما ارائه می دهد.

چگونه بهترین نوع تحلیل در فارکس را انتخاب کنیم؟

اغلب، معامله گران جدید فارکس که با انواع معاملات در بازار فارکس آشتایی دارند از یک شکل از تجزیه و تحلیل، مانند تکنیکال استفاده می کنند؛ چرا که یادگیری آن آسان است و باتجربه، می توانید به سرعت الگوهایی را در نمودارها تشخیص دهید که فرصتی برای ورود به بازار را نشان می دهند. همان طور که مهارت های معاملاتی خود را توسعه می دهید، متوجه خواهید شد که چگونه می توانید نتایج خود را با ترکیب تحلیل های بنیادی، فنی و احساسات بهبود بخشید؛ پس برای انتخاب بهترین نوع تحلیل در فارکس:

1. یک بازار پرطرفدار پیدا کنید
2. بهترین نقاط ورودی را شناسایی کنید
3. احساسات بازار را ارزیابی کنید

جمع‌بندی

هیچ “بهترین” روش تجزیه و تحلیل برای معاملات فارکس بین تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود ندارد! مناسب ترین گزینه برای معامله گران بستگی به بازه زمانی و دسترسی آنها به اطلاعات است. برای یک معامله گر کوتاه مدت که فقط اطلاعات با تأخیر به داده های اقتصادی دارد، اما دسترسی آنی به مظنه ها دارد، تحلیل تکنیکال ممکن است روش ترجیحی باشد.

از طرف دیگر، معامله گرانی که به گزارش های خبری به روز و داده های اقتصادی دسترسی دارند، ممکن است تحلیل بنیادی را ترجیح دهند. با تشکر از شما که وقت ارزشمندتان را در اختیار اینوسلو گذاشتید و به مطالعه این مقاله با موضوع بهترین نوع تحلیل در فارکس پرداختید.