ریزش بازارها با نگرانی های اقتصادی، کاهش طلا با تقویت دلار، PPI آلمان در کانون توجه

در حالی که سرمایه گذاران تداوم نااطمینانی اقتصادی را ارزیابی می کنند، بازارهای اروپایی در روز پنجشنبه به سمت یک شروع منفی پیش می روند.

بسیاری از بازارهای منطقه ای بعدازظهر چهارشنبه با اندکی کاهش بسته شدند، چرا که معامله گران آخرین داده های تورم برای بریتانیا و اتحادیه اروپا را هضم می کردند و هم زمان انتظارات در مورد افزایش نرخ بهره و ترس از رکود را ارزیابی می نمودند.

در نتیجه ی نگرانی‌های اقتصادی، بازارهای سهام آسیایی در روز پنجشنبه کاهش داشتند، در حالی که شاخص آتی نزدک نیز در نتیجه افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری که به رشد دو روزه شاخص های اصلی پایان داد، کاهش یافت. به همین ترتیب، شاخص راسل 2000 هم دچار افت شدیدی شد، با آخرین گزارش اقتصادی فدرال رزرو که نشان می‌دهد افزایش نرخ وام مسکن و قیمت بالای مسکن باعث تضعیف تقاضا شده است. کاهش در مخارج خرده فروشی وجود داشت که منعکس کننده کاهش هزینه های اختیاری بوده است. بر اساس این گزارش نگرانی های فزاینده در مورد آینده نیز تقاضا برای وام را کاهش داده است.

در عین حال، اقتصاد ایالات متحده همچنان نشانه هایی از کاهش تقاضا را نشان می دهد، در حالی که بازار کار همچنان قوی است. در نتیجه، انتظار می رود مطالبات بیکاری هفتگی امروز تقریبا بدون تغییر و در سطح 230 هزار نفر باشد.

علاوه بر این، سه سخنران دیگر فدرال رزرو، فیلیپ جفرسون، لیزا کوک و میشل بومن، فرمانداران فدرال رزرو، را نیز خواهیم شنید.

اثر منفی نااطمینانی سیاسی بر پوند

با نزدیک شدن به آخر هفته، عدم اطمینان سیاسی همچنان بر بریتانیا تأثیر می گذارد. نخست‌وزیر لیز تراس در سخنرانی دیروز خود در مجلس عوام گفت که ترجیح می‌دهد جنگنده باشد تا کناره‌گیری. با این حال، فشارهای فزاینده ای بر او برای استعفا وجود دارد. در نتیجه استعفای وزیر کشور سوئلا براورمن، دولت ضعیف وی ضربه دیگری خورده و در وضعیت بحرانی تری قرار دارد.

جفت ارز GBP/USD همچنان در نزدیکی پایین ترین سطح هفتگی در سراسر جلسه آسیایی در روز پنجشنبه حرکت می کند. بلاتکلیفی پیرامون وضعیت سیاسی بریتانیا و افزایش قیمت دلار همچنان به عنوان بادهای مخالف برای این جفت ارز عمل می کند. برای تایید شکست نزولی، قیمت باید برای مدت طولانی زیر سطح 1.1200 باقی بماند. این احتمال وجود دارد که GBP/USD طی چند روز آینده به دلیل یک تقویم سبک کاهش بیشتری پیدا کند. با این حال، آشفتگی های سیاسی در بریتانیا می تواند خرس ها را خوش بین نگه دارد.

در مقابل، به نظر می رسد که از سوی دیگر شانس به نفع دلار آمریکا باشد. بر این اساس، می‌توان انتظار داشت که در ماه نوامبر شاهد افزایش 75 واحدی بازدهی آمریکا و افزایش 75 واحدی دیگر در ماه دسامبر باشیم، اما در این بین، بازدهی 10 ساله و بازدهی دو ساله را به سطوحی برمی‌گردانیم که آخرین بار در اکتبر 2007 دیده شده است.

در نتیجه جهش از پایین ترین سطح دو هفته ای دیروز، شاخص دلار آمریکا (DXY) توانسته است به آستانه 113.00 بازگردد. علاوه بر این، موضع جنگ طلبانه فدرال رزرو نیز به قدرت نسبی دلار در برابر شش ارز اصلی منجر شد.

فشار دلار پرطرفدار بر شمش

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنج‌شنبه اواسطمعاملات بازارهای آسیا به پایین‌ترین حد ماهانه اش نزدیک به 1626 دلار رسید. در نتیجه، فلز زرد نتوانست بهبود دو روزه خود را حفظ کند ومنجر به افتی شد که بیشترین ریزش در یک دو هفته گذشته محسوب می گردد. عقب نشینی خریداران بدلیل تقویت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا بود که به بهبود دلار کمک نموده و بر طلا فشار می آورد. علاوه بر این، افزایش قراردادهای بهره باز و همچنین افزایش حجم نیز به کاهش قیمت کمک کرده است. با این اوصاف، به نظر می‌رسد در حال حاضر عوامل نزولی‌ بیشتری وجود داشته باشد، با حرکت به سمت پایین‌ترین سطح سال تا به امروز، که 1614 دلار برای هر اونس است.

مهم ترین رویدادهای امروز

روز پنجشنبه، سرمایه گذاران نگاهی به آخرین اعداد PPI آلمان در بخش داده های در اروپا خواهند داشت. واضح است که تورم در بزرگترین اقتصاد اروپا به دور از کاهش است. اعداد و ارقام نشان می دهد که خریداران در حال تعدیل قیمت های خود هستند.

علیرغم افزایش به رکورد 45.8 درصدی سالانه در ماه آگوست، و با پیش بینی کاهش به 44.7 درصد در ماه سپتامبر، به صورت ماهانه، پیش بینی می شود که PPI همچنان 1.3 درصد افزایش یابد که از یک کاهش نشان می دهد. به همان میزان در ماه اوت 7.9 درصد افزایش یافت.

شاخص تولید و داده های بازار مسکن فیلادلفیا فدرال رزرو از مهم ترین نکات مهم امروزی است. انتظار می رود شاخص تولید فیلادلفیا کمی بهبود یابد اما همچنان زیر صفر باقی بماند. این بدان معناست که شرایط عمومی فیلادلفیا همچنان رو به وخامت است.