افزایش دلار در دورنمای اقتصادی نامشخص، اظهارات لاگارد در کانون توجه

به دلیل تعطیلات ایالات متحده، حجم معاملات بازار در روز دوشنبه ممکن است کاهش یابد، عاملی که می تواند نوسانات را تشدید کند. بازار سهام اروپا روز دوشنبه پس از یک هفته پر فراز و نشیب با رشد روبه‌رو شد و سرمایه‌گذاران منتظر نشانه‌های بیشتری از مسیر افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی در این هفته هستند.

بازار نزولی سهام

هفته گذشته، وال استریت و فدرال رزرو با واقعیت جدیدی روبرو شدند و سرمایه گذاران در نبود یک راه حل ساده متحمل زیان های بزرگی شدند.

اکنون S&P 500 در دهمین هفته نزولی خود در یازده هفته اخیر به خوبی وارد بازار نزولی شده است. میانگین صنعتی داوجونز هفته گذشته برای اولین بار از ژانویه 2021 به زیر 30000 رسید. شاخص های آتی در حال کاهش هستند که نشان می دهد ممکن است ریزش بیشتری در راه باشد.

تاثیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بر بازار با بدتر شدن داده های اقتصادی تشدید شده است. دلیل این امر این است که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران و استراتژیست‌ها در حال از دست دادن اعتماد به توانایی بانک مرکزی برای کنترل آرام شرایط هستند.

در حالی که سرمایه گذاران به ارزیابی ریسک هایی که سیاست های پولی سخت تر برای اقتصاد ایجاد می کند ادامه می دهند، ارزش دلار در برابر اکثر ارزهای اصلی در اولین روز معاملاتی هفته افزایش یافت. با وجود اینکه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اکثریت مطلق  در انتخابات پارلمانی آخر هفته را از دست داد یورو نیز تقویت شد.

زمستان ارزهای دیجیتال

محبوب ترین رمز ارز بازار - بیت کوین - در سال جاری حدود 60٪ از ارزش خود را از دست داده ، در حالی که ارز دیجیتال رقیب اتر با پشتوانه اتریوم 74٪ کاهش یافته است. روز یکشنبه، 19 ژوئن، ارزش بازار ارزهای دیجیتال به پایین‌ترین حد خود در ۱۸ ماه گذشته رسید و به کمتر از 850 میلیارد دلار کاهش یافت. در جریان معاملات آسیایی صبح دوشنبه بهبودی جزئی مشاهده شد. با این حال، خرس ها همچنان کنترل روند نزولی را در دست دارند.

قیمت 20000 دلار یبرای بیت کوین نشان دهنده از دست رفتن اعتماد سرمایه گذاران در صنعت کریپتو است و این یکی از آخرین عوامل استرس زا است.

NYDIG، یک شرکت فناوری بیت کوین، گزارش داده است که استخراج کنندگان عمومی در حال فروش بیت کوین های خود هستند. با دریافت پاداش بلوک، ماینرها می توانند تصمیم بگیرند که آن را نگه دارند یا بفروشند. ماینرها پول نقد کافی برای پوشش هزینه های انرژی و مدیریت خود را در بازارهای صعودی دارند. با این حال، زمانی که بازار نزولی می شود، مجبورند پاداش‌های خود را از محل استخراج ارز دیجیتال بفروشند.

طبق این گزارش، ماینرهای عمومی در ماه می 2022 معادل 4411 بیت کوین فروخته اند که به طور قابل توجهی بیشتر از میانگین قبلی 1115 بیت کوین در ماه در اوایل سال است. علاوه بر این، این گزارش خاطرنشان می کند که کاهش قیمت ها ممکن است منجر به فروش بیشتر دارایی های شرکت های ماینری شود.

پس از فروپاشی بلاک چین Terra در ماه گذشته، صنعت ارزهای دیجیتال با فشارهای رو به رشدی روبرو شده است. سلسیوس، یک شرکت وام دهنده، اخیرا برداشت و انتقال بین حساب ها را متوقف کرده است. برخی از شرکت‌های بزرگ رمزارز شروع به کاهش نیروهای کار کرده اند. صندوق تامینی کریپتو Three Arrows Capital اعلام کرد که در هفته گذشته متحمل ضررهای زیادی شده است.

علاوه بر این، ریزش بازار کریپتو همزمان با فروش گسترده در بازار سهام، اعتماد سرمایه‌گذاران به این صنعت را بیشتر به چالش می‌کشد.

مهم ترین رویدادهای امروز

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، پس از اعلام هفته گذشته بانک مرکزی اروپا مبنی بر افزایش نرخ بهره و اتخاذ تدابیر جدید برای جلوگیری از افزایش غیرمنتظره هزینه های وام در کشورهای ضعیف منطقه یورو، اواخر امروز در پارلمان اروپا در بروکسل سخنرانی خواهد کرد. پس از آن که بانک مرکزی اروپا در اوایل ماه جاری برنامه‌های خود را برای افزایش نرخ بهره جهت مبارزه با تورم، که در حال حاضر بیش از چهار برابر هدف بانک مرکزی اروپا یعنی 2 درصد است، اعلام نمود، دولت‌های پیرامونی در منطقه یورو شاهد افزایش هزینه‌های استقراض خود بوده‌اند.

در حال حاضر، بازارها انتظار دارند که نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه جولای 25 واحد و تا سپتامبر 50 واحد افزایش یابد، بنابراین برخی از تحلیلگران فکر می کنند که این ابزار جدید ممکن است به بانک مرکزی این امکان را بدهد که در صورت لزوم، افزایش تهاجمی تری در نرخ ها اعمال نماید.

علاوه بر این، جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس نیز سهم دو سنت خود را به بحث گسترده‌تر امروز اضافه خواهد کرد.

ریسک اصلی بازارها در حال حاضر این است که بانک‌های مرکزی ممکن است مجبور شوند در جلسات بعدی خود تهاجمی‌تر عمل کنند تا قادر به کنترل تورم باشند.